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赵氏论金:资金管理风险控制你了解吗?   _金融界博客

资金管理:在外汇交易当中,也会遇到资金使用问题,在交易前都要做计划。在这里将交易中资金使用计划称之为资金管理。笼统说来,指资金的分配问题,投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场、在不同的价格区段(涨势或跌势的某个价格区段)应分配多少资金去投资或冒险,止损指令的用法,报偿/风险比的权衡,在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施,以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式。

具体地说就是交易中"头寸管理"和"风险控制"两部分,也就是你在一次交易中投入资金和承担风险的平衡。更明确地说就是此时此地看多还是空,什么价位建仓,持多少数量的仓位以及在什么地方止损认赔。头寸管理包括资金品种的组合、每笔交易资金使用的大小、加码的数量等这些要素。风险管理主要是涉及止损。

风险控制:交易中,风险可以理解为:由于价格极端移动所带来帐面资金值减少的结果。合理风险的界定关系到资金的管理。如对于任何一笔交易的损失,界定亏损资金5%,这样可以确保在交易场上,除非连续二十次发生失误,否则不会被迫出场,不被市场赶出门,你永远都有机会。界定风险之后,可以帮助自己在合理的风险之下认赔,这是投资的正常损失,不用在意,也不要讨价还价,或是期待老天的帮忙,暂时退到交易场外等待理想的交易机会,并且检讨自己的错误。

作为投资主体的交易者与投资对象的市场是交易的两个基本因素。而风险也就主要由交易者的心理风险与市场风险构成。心理风险可以理解为由于错误的心理压力所导致的无法正常执行计划的风险。而市场风险可以理解为由于价格的极端移动所带来的风险。可以肯定无论是什么样的交易类型,这两种风险都会随同仓位的增大而同步增加。

                                                                                                               

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